Grundprinzip

Im Mittelpunkt des Programms steht die Depotansicht. Transaktionen bilden dabei die Grundlage der Depotansicht durch zugehörige Käufe, Verkäufe, Einzahlungen usw. Der zugehörige Hauptreiter "Transaktionen" findet sich entsprechend direkt neben der Depotansicht. Das Depot wird ergänzt um Depotcharts, Tradingmatrixen mit Auswertungen zu Erfolgsverteilungen.

Um ein Depot zu managen, müssen immer wieder neu Entscheidungen getroffen werden. Diese sollen erleichtert werden durch Watchlisten (Beobachtungslisten), Chart-Gallerien, Marktlisten und Newsticker. Für weitergehende Analysen, die auf automatischen Selektionen aufbauen, stehen sowohl ein Filtersystem als ein ergänzende Handelssysteme zur Verfügung. Auch Neuronale Netze können bei der Entscheidungsfindung helfen. Diese dienen der Berechnung von Kursprognosen auf kurzfristiger Basis (Tagesbasis).

Alle Titel, ob im Depot oder in Marktlisten, Watchlisten können jederzeit ergänzt und aktualisiert werden. Die Kursdaten zu Titel werden über die Menüleiste, Shortcuts, übers Kontextmenüs oder dem Hauptmenü aktualisiert. Im aktuellen Releasestand werden freie Kursdatenanbietern (Internet-Adressen wie Yahoo, Consors, OnVista), als auch Tai-Pan EOD und Tai-Pan RT unterstützt. Um insb. Unternehmens-Stammdaten zu aktualisieren, steht zudem ein Import von Börse-Online-Statistiken (online) zur Verfügung.

Portfolio-Ansicht

Die Portfolio-Ansicht zeigt mit einer gewichteten Durchschnitts-Kurs-Berechnung die Gesamtheit aller Positionen aus allen genutzten Depots/Konten.

Dabei kann auch ein Einzel-Konto ausgewählt werden und die Ansicht wird entsprechend gefiltert. Die Auswertungs- und Zwischenbilanzen folgen dabei ebenfalls der Selektion.

Spalten und deren Deutung und Besonderheiten

Spalte	Erklärung
Bezeichnung	Name des Wertpapiers: Erscheint hier ein '-', so existiert in der Datenbasis kein Wertpapier, welches die in der Transaktion verwendeten WKN besitzt. In diesem Fall muß in der Datenbasis ein entsprechender Eintrag erzeugt werden. Erscheint hinter der Bezeichnung in Rotschrift +K (offene Kauforder) oder -V (offene Verkaufsorder), so existiert eine Transaktion in der Transaktionsliste mit der Einstellung "Offener Auftrag".
Branche	Zuordnung der Gesellschaft zu einer Branche. Die Daten stammen initial aus der BO.Statistik, können aber jederzeit über die Stammdaten gepflegt werden (Doppelklick auf den Titel) des Wertpapieres. Ebenfalls zugeordnet und angezeigt wird die Marktzuordnung. Für die Darstellung wird der jeweils eingerichtete Kurzname (siehe Märkte) verwendet.
Stk	Anzahl der Anteile des Wertpapiers. Die Stücke können wie z.B. bei Fonds auch Fließkommawerte sein.
KK (Kaufkurs)	Gewichteter Durchschnitt-Kaufkurs: Einfache Durchschnittsberechnung, bei der die Anzahl der einzelnen Posten für die Durchschnittsmengen-Berechnung gewichtet einfließen. Berechnung Summe( Anzahl * Kurs ) / Gesamtanzahl;Werden also 100 Stk a. 20 € und 200 Stk a. 50 € gekauft, so wird ein Durchschnittskurs von D=(100Stk20+200Stk50) / 300 berechnet.
Candle	Darstellung des "Tageskerze". Die Tageskerze wird dabei um 90° nach rechts gekippt dargestellt. In der Folge wird entsprechend der Semantik der japanischen Kerzen die Bandbreite (High-Low) des Tages als Kerzendocht dargestellt und der Kerzenkörper repräsentiert die Bandbreite/position des Open und Close-Kurses je nach Farbe. ROT = Close< Open womit der Open-Kurs den linken Rand der Kerze und der Close-Kurs den rechten Rand bildet GRUEN = Close > Open womit der Schluss-Kurs des Tages am rechten Rand und der Open Kurs am linken Rand gezeigt wird.
AK (Aktueller Kurs)	Aktueller Tageskurs zusammen mit Trendinformationen (Trendpfeile) und Tagesentwicklungen.
%	Trendpfeile sind nachfolgendem Schema zuzuordnen, wobei der Trend immer die Kursrichtung der Aktie meint. Intern wird der letzte Tageskurs mit dem vorletzten Tageskurs verglichen. Der Vergleich hat somit nichts mit dem vorherigen Tag zu tun und bildet nur eine Tagestendenz ab! Dahinter folgen die absoluten und relativen Kursveränderungen des Tages, wobei hier in Rot oder Grün die prozentuale Veränderung grafisch dargestellt wird. Der absolute jetzige Kurs ist in der benachbarten Zelle gelistet.
Zeit	Nur Kursaktualisierungen mit vorhandenem Zeitstempel zeigen diesen auch an. Für alle anderen gilt nur die Anzeige des Kurz-Datumformats. : Chart des Titels : Aufruf der Nachrichtenanzeige - Onlinepanels zum direkten Onlineabruf von Charts, News, Profilen auf Basis von verknüpften Stammdaten und Internet-Webadressen (editierbar) : Darstellung der Unternehmensbeschreibung
Stopps	Die Stoppkursinformationen werden immer im folgenden Schema dargestellt: <StoppKurs_Verändert_Durch z.B. Chart, User> <Stoppkurswert> <Ergebniswert bei Realisierung des Stoppkurses> AK <Abstand% zwischen Stoppkurs und aktuellem Kurs> <Abstand absolut zwischen Stoppkurs und aktuellem Kurs>
Wert	Zeigt den aktuellen Börsenwert des Wertpapieres an. Gebühren werden hierbei nicht herausgerechnet, die eventuell für den Verkauf anfallen.
Gewinn	Positive Werte werden immer grün, Negative Werte immer rot dargestellt. Als kleineren oberen Wert wird der Absolutwert dargestellt, darunter der prozentuale. Welcher Gewinn würde bei einer sofortigen Auflösung der Position entstehen. Die Berechnung erfolgt entsprechend der gemachten Einstellung (Einstellungen.Programmeinstellungen."Anzeige und Berechnungen") keine Gebühren Kaufgebühren Kaufgebühren + hochgerechnete Verkaufsgebühren hinein.

Depotauswertungen

Hier bekommen Sie eine Zusammenfassung

Ihres aktuellen (Buch)Vermögens in der Zwischenbilanz

Ihrer Gesamtbilanz auf Jahressicht/Gesamtsicht

sowie Auswertungskennzahlen zu Ihrem System/Kapital

Money-Management-Hilfstool

Die Daten werden direkt nach der Änderung von Transaktionen oder von Kursdaten aktualisiert. Kleine Pfeile zeigen keine Tendenz an, sondern lediglich die Prozentangaben in vorher festgelegten fixen Zuordnungen der Grafik und des Prozentwertes (-20%,-3%,0%,3%,20%).

Zwischenbilanz

Bezeichnung	Beschreibung
Aktueller Wert	Summe der einzelnen Wertpapierpositionen mit dem aktuellen Kurs.
Kaufsumme	Summe der Kauftransaktionen ohne Gebühren
Bankgebühren	Gebühren für den Kauf der Wertpapierpositionen. Gebühren für den Verkauf werden auf Basis der eingestellten Provisionstabellen mit eingerechnet (um sich nicht reichzurechnen). Die Verkaufsgebühren werden dabei bei voller Auflösung der gesamten Stückzahl über das letzte verwendete Transaktionskonto berechnet.
Buchgewinn	Aktueller Wert des Depots korrigiert um die Kaufsumme und um die hochgerechneten Bankgebühren. Dieser Gewinn steht so nur in den "Büchern" und verändert sich mit der nächsten Depotaktualisierung mit Sicherheit auch bei Ihnen Als Prozentwert in der zweiten Zeile wird der Buchgewinn im Verhältnis zur Kaufsumme gesetzt
Liquidität	Summe des zur Verfügung stehenden Geldes auf allen Konten (Cash-Reserven) im aktuellen Portfolio. Als Prozentwert in der zweiten Zeile wird die Liquidität im Verhältnis zur Gesamtvermögen gesetzt
Vermögen	Gesamtvermögen : Aktueller Wert des Depots + Liquidität

Gesamtbilanz

Bezeichnung	Beschreibung
Startkapital	Durch die im Kontenformular und allen vorhandenen Transaktionen zurückgerechneter Startwert an Kapital. Der Startwert wird auf Jahresbasis und Gesamt unterschieden.
Zeitraum und Anzahl Trades	Seit der ersten eingetragenen Transaktion berechneter Zeitraum. Für Jahresergebnisse wird hier nach Möglichkeit (Transaktion vorhanden < Aktuelles Jahr) der Neujahrstag als Stichtag verwendet. In einer zweiten Zeile wird dabei die Anzahl der vorhandenen Trades angezeigt
Realisierter Gewinn	Durch Kauf/Verkauf von Wertpapieren realisierte Brutto-Gewinn
Bankgebühren	Angefallene Gebühren für Kauf / Verkauf der Wertpapiere. Die Gebühren werden dabei immer pro Transaktion gepflegt.
Belastungen	Summe der dem Zeitraum zuzuordnenden Belastungen wie Sollzinsen, Spesen usw.
Erträge	Summe der dem Zeitraum zuzuordnenden Erträge wie Habenzinsen.
Gewinn	Summe aus realisierten Gewinn - Bankgebühren + Erträge - Belastungen