Inkrementelle Transaktionsdaten und Sonderfälle

Als ein Spezialfall für den Import von Transaktions-/Kontobewegungen, können die Import-Dateien Zusatzinformationen enthalten, um automatisch zu einem Konto zugeordnet zu werden oder sogar das komplette Portfolio automatisch zurückzusetzen.

Importprozess

Es ist möglich sein, im Datenverzeichnis (\Daten\Import) eine oder mehrere Autoimport-Trades-*.CSV abzulegen, die automatisch beim Depot-Start importiert werden. Die Dateien sollten im shareHOLDER spezifischen Depot-Importformat vorliegen. Die Order-IDs werden dabei auf bereits vorhandene Einträge geprüft und im Zweifel ignoriert. Quelle der Datei kann ein externes Exportmodul sein wie z.B. ein automatischer Export des IC-Market-cAlgo-Trader-Informationen.

Vorteil ist so, dass praktisch Realtime-Depottransaktionen bereitgestellt werden können, die dann beim Start von shareHOLDER importiert werden.

Im ersten Schritt wird eine Liste der vorhandenen Importdateien aus dem \Daten\Import-Verzeichnis erstellt mit dem Namensschema "Autoimport-Trades*.csv". Diese werden dann schrittweise importiert und eine Log-Datei unter Daten\Import\<Import-Filename>.log geschrieben. Importierte Dateien werden anschließend in das \Daten\Import\Archiv-Verzeichnis verschoben.

Konfiguration

Siehe auch

• Autoimport-Deptbestandsdateien (siehe Depot-Import automatisch aus Depotbestands-Dateien)
• Autoimport-Aktienlisten-Dateien (siehe Autoimport von Stammdaten)
• Depot-Import aus CSV-Dateien - Import Assistent

Um eine weitere Flexibilität beim Import zu erreichen, können aus der Importdatei die ersten Zeilen mit Konfigurationsparametern belegt werden:

Nachfolgend ein Konfigurationsschema einer beliebigen Autoimport-Trades-*.CSV. Diese CSV-Datei enthält somit die Basis-Transaktionsdaten und die Konfigurationsdaten

# Konfiguration
#
# Konto-Stand kann direkt festgelegt und anschließend so automatisch übernommen werden
Account-Balance=XXX.XX


# Konto-Broker als Name
Account-Brokername=XXXX


# Konto mit Kontonummer
Account-Number=XXXX


# Das angegebene SHAREholder-Depot kann genutzt werden, um ein spezifisches Depot zu laden für den Import. Dies ermöglicht so auch fließende Wechsel der Depotdateien bei Import mehrerer Auto-
# Import-Trade-Dateien aus dem Import-Verzeichnis. Das letzte geladene Depot bleibt dann allerdings für die Session erhalten.
SHAREholder-Depot=<Filename z.B. Standard.DepotR2>


# Für das geladende Depot kann erzwungen werden, dass alle vorherigen Transaktionsdaten gelöscht werden
SHAREholder-Clear-All-Existing-Data=True|False


# Trade-Daten
#
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