Trading-Setup

Keep-it-Simple

Das Setup beruht auf einer im Kern sehr einfachen Philosophie, die bei korrekter Anwendung erstaunlich zuverlässig funktioniert und in praktisch auch sehr einfachen Umgebungen (nur Notebook mit Chartbild) funktioniert.

Es werden daher keine weiteren Indikatoren zur Hilfe genommen und sich allein auf das Chartbild konzentriert, auch wenn die Versuchung groß ist dies zu ergänzen.

Entry

Suche einen Grund-Trend mit Trendkanälen
Trade nur an den Extrempunkten im Trendkanal in Trend-Richtung
Nutze einen Pyramiden-Setup mit Gewinn-Mitnahmen d.h. schrittweisen Einstieg mit jeweils 0.04 Volume-Positionen (US100)
Ausbrüche aus einem Kanal als extreme Übertreibungen können mit einer Gegenposition eröffnet werden bzw. für Gewinn-Mitnahmen genutzt werden, wenn die Pyramide bereits aufgebaut worden ist

Handele immer Top-Down d.h. was ist der M30-Kanal, danach der M15-Kanal bis zum M1-Kanal. Optimal sind die im Setup sich gegenseitig bestätigende Signale aus verschiedenen Zeiteinheiten. Die Toptrades sind die M30 fokussierte mit M1 optimierten Setups
- Unterscheidung zwischen kurzfristigen und mittelfristigen/stabileren Trend-Bewegungen. Dies sind durch die Zeit und durch die Volatilität gekennzeichnet im Kanal
- Voranalyse am Abend immer auf größerer Zeitebene, Tradings am Tag dann auf kleinerer Ebene

Ausbrüche aus den Trendkanälen neben Extrem-Positionen am Trendkanal sind die lukrativsten Setups und sollten erkannt werden

Todeszonen identifizieren und vermeiden d.h. klassisches "Overtrading". Diese kosten regelmäßig Performance
- Einstiege nur in Trendrichtung
- Stoppkurse nicht zu schnell nachziehen oder gezielt in Gegenposition des Trendkanals schließen
- Lernen zu "Warten" und auf der "Lauer" zu sein für einen guten Einstieg entsprechend der Regeln insb. von den größeren Zeiteinheiten aus betrachtet. Der Wechsel von Minutencharts auf 30min-Charts ist immer wieder sinnvoll.

Exit

Ausstiege aus dem Kanal sind Richtungswechsel mit neuem Kanal und mit anfänglicher gleichbleibender Volatilität d.h. Kanalbreite wird initiiert mit der vorherigen Breite
Stoppkurse können in diesem Setup immer mit 10% von der Kanalbreite abgesichert werden d.h. mit einem guten CRV
Stoppkurse werden als Trailing-Stopps nachgezogen immer auf den letzten Richtungswechsel
Pyramiden-Setup: Ab der 3. Position wird am Extrempunkt des Kanals eine Position wieder aufgelöst, um Gewinnmitnahmen sicherzustellen
NIEMALS eine Position ohne Stopp-Level eingehen
Mehrere kleinere ausgestoppte Positionen bei kleinem Risiko sind besser als eine große Position mit sehr großem Risiko (Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei dem Markt <50% und ist nur profitabel bei guten CRV-Werten)

Target-Profit-Stopps für die Trendbegrenzungen bewusst setzen und nutzen für Teil(!)-Verkäufe

Trading-Zeiten

Zeitpunkte für sekundäre kleinere Trend-Wechsel sind häufig. Hier sollte man ONLINE sein:

15:15-15:30 Uhr
17:00 Uhr
18:30 Uhr
20:15 Uhr

Relevante News-Zeitpunkte und Bekanntmachungen im Vorfeld prüfen insb. Inflationszahlen sind aktuell hoch interessant
Over-Night-Trading nicht gut nutzbar, 02:20 Uhr ist hier aber besonders interessanter Zeitpunkt
Zwischen 08:00 und 15:15 Uhr sind überproportional viele Fehl-Ausbrüche und sollten in Summe vermieden werden insb. durch zu geringes Trading-Volumen am Markt

Leverage

US100 bei 0.4 hat eine Margin von 488 EUR und eine Umrechnung von PIP - Wert = 0.77 EUR

Chartbild

Keep-it-Simpleund Nutzung

~~d.h. keine weiteren Indikatoren zur Hilfe nehmen und sich allein auf das Chartbild konzentrieren, auch wenn die Versuchung groß ist~~

Performance-Optimierungen

~~Killer~~~~: Todeszonen identifizieren und vermeiden d.h. klassisches "Overtrading". Diese kosten regelmäßig Performance~~
- ~~Einstiege nur in Trendrichtung~~
- ~~Stoppkurse nicht zu schnell nachziehen oder gezielt in Gegenposition des Trendkanals schließen~~
- Lernen zu "Warten" und auf der "Lauer" zu sein für einen guten Einstieg entsprechend der Regeln insb. von den größeren Zeiteinheiten aus betrachtet. Der Wechsel von Minutencharts auf 30min-Charts ist immer wieder sinnvoll.

~~Booster~~: Handele immer Top-Down d.h. was ist der M30-Kanal, danach der M15-Kanal bis zum M1-Kanal. Optimal sind die im Setup sich gegenseitig bestätigende Signale aus verschiedenen Zeiteinheiten. Die Toptrades sind die M30 fokussierte mit M1 optimierten Setups
- ~~Unterscheidung zwischen kurzfristigen und mittelfristigen/stabileren Trend-Bewegungen. Dies sind durch die Zeit und durch die Volatilität gekennzeichnet im Kanal~~
- ~~Voranalyse am Abend immer auf größerer Zeitebene, Tradings am Tag dann auf kleinerer Ebene~~

~~Booster~~~~: Target-Profit-Stopps für die Trendbegrenzungen bewusst setzen und nutzen für Teil(!)-Verkäufe~~

~~Booster:~~ ~~Ausbrüche aus den Trendkanälen neben Extrem-Positionen am Trendkanal sind die lukrativsten Setups und sollten erkannt werden~~

Farbcodierungen der Trend-Kanäle mit unterschiedlicher "Dicke" unterstützen die grundsätzliche Chart-Analyse und Nutzung des Setups und Anwendung des Regelwerks:

M30: Rot: 6px dotted
M15: ~~Organge:~~Orange: 3px dotted
<=M5: Blau: 1px dotted

Automatisierungen

Lassen sich die Kanäle nicht automatisch berechnen und darstellen?
Positions-Setups in Trend-Richtung könnten automatisch über die XTB-Schnittstelle eingegangen werden, ebenso wie der zeitliche Abgleich und die zugehörige Risiko-Adjustierung?
Ausbrüche aus den Trendkanälen neben Extrem-Positionen am Trendkanal sind die lukrativsten Setups und sollten erkannt werden können?
Lassen sich bestimmte Setups nicht Stunden vorher bereits durch eine Trapp abfangen, ohne dass man die ganze Zeit "online" sein muss?

Trendbruch-Stopplinie mit 10% Puffer (SELL)
Buy-Limit-Stopp in Trendrichtung (BUY)