Hit & Run - Strategie (Trading-Setup auf 5min, 15min, 30min-Setup-Ebene) mit XTB

Wie bereits in dem Artikel Anlage-Strategie dargestellt habe ich aktuell (Januar bis Mai 2022) einen vollständigen Fokus auf eine Hit & Run - Trading Strategie. Positionen werden dabei im Normalfall nicht über Nacht gehalten. Das Setup wurde in den letzten Monaten schrittweise verfeinert und konnte ich erfolgreich für mich nutzen d.h. ich bin deutlich im Plus. Um mich selbst etwas zu ordnen, habe ich das Setup einmal aufgeschrieben als tatsächliches Regelwerk. Natürlich werde ich nicht alle Details der Strategie preisgeben, aber die Grundzüge sind hiermit beschrieben.

Das Trading wird mit Realtime-CFD-Trading über XTB als Broker durchgeführt. Vorteile des Brokers sind die sehr hohe Stabilität in volumenstarken Marktphasen, die Möglichkeit Overnight-Trading durchzuführen, ebenso wie die Positionssetzung in geschlossenen Marktphasen. Die Spreads sind dabei extrem klein und durch die wählbaren Volumen-Größe können die Hebel risikoadjustiert genutzt werden. Long und Short-Positionen können dabei parallel geöffnet und gehalten werden. Teil-Positionen sind somit für Pyramiden-Setups möglich d.h. diese können schrittweise Positionen auf-und auch wieder abgebaut werden.

Die Beispiele unten sind idealisierte, da das Echt-Trading zur Veranschaulichung ungeeignet ist durch Überlagerungen mit genutzten Zweit-Strategien. Dies wäre verwirrend in der Darstellung.

• Suche einen Grund-Trend mit Trendkanälen
• Trade nur an den Extrempunkten im Trendkanal in Trend-Richtung
• Nutze einen Pyramiden-Setup mit Gewinn-Mitnahmen d.h. schrittweisen Einstieg mit jeweils 0.04 Volume-Positionen (US100)
• Ausbrüche aus einem Kanal als extreme Übertreibungen können mit einer Gegenposition eröffnet werden bzw. für Gewinn-Mitnahmen genutzt werden, wenn die Pyramide bereits aufgebaut worden ist

• Ausstiege aus dem Kanal sind Richtungswechsel mit neuem Kanal und mit anfänglicher gleichbleibender Volatilität d.h. Kanalbreite wird initiiert mit der vorherigen Breite
• Stoppkurse können in diesem Setup immer mit 10% von der Kanalbreite abgesichert werden d.h. mit einem guten CRV
• Stoppkurse werden als Trailing-Stopps nachgezogen immer auf den letzten Richtungswechsel
• Pyramiden-Setup: Ab der 3. Position wird am Extrempunkt des Kanals eine Position wieder aufgelöst, um Gewinnmitnahmen sicherzustellen
• NIEMALS eine Position ohne Stopp-Level eingehen
• Mehrere kleinere ausgestoppte Positionen bei kleinem Risiko sind besser als eine große Position mit sehr großem Risiko (Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei dem Markt <50% und ist nur profitabel bei guten CRV-Werten)

• Zeitpunkte für sekundäre kleinere Trend-Wechsel sind häufig. Hier sollte man ONLINE sein:
  • 15:15-15:30 Uhr
  • 17:00 Uhr
  • 18:30 Uhr
  • 20:15 Uhr
• Relevante News-Zeitpunkte und Bekanntmachungen im Vorfeld prüfen insb. Inflationszahlen sind aktuell hoch interessant
• Over-Night-Trading nicht gut nutzbar, 02:20 Uhr ist hier aber besonders interessanter Zeitpunkt
• Zwischen 08:00 und 15:15 Uhr sind überproportional viele Fehl-Ausbrüche und sollten in Summe vermieden werden insb. durch zu geringes Trading-Volumen am Markt