Release 13.11.11 - Optimierte Unterstützung für Fundamentaldaten

Als Nutzer sollen Kursdaten vom Wochenende für bestimmte Fonds nicht als Invalide gekennzeichnet werden (gelbe Füllfarbe).

Als Nutzer möchte ich optisch leicht unterscheiden können, ob ein entsprechender Fundamentalwert existiert. Sollte dies nicht der Fall sein, kann direkt mit "-" ein entsprechender fehlender Eintrag ausgewiesen werden in den Kurslisten. Dies betrifft insb.

• Umsatz
• EBIT
• EBITMarge
• Buchwert
• Cashflow
• Gewinn
• Dividende

Wenn die Konfigurationsdateien für die Aktualisierungsprofile für Fundamentaldaten durch eine registrierte Version ersetzt werden, sollte ohne Veränderung der Aktualisierungsgruppen-Einstellungen bzw. jeglicher Konfiguration diese umgehend verwendet werden.

Es sollte daher immer versucht werden die Konfiguration für Reg-User zu ziehen, um dann auf die freie Version zurückzufallen.

Als Nutzer benötige ich mehr Flexibilität bei der Nutzung der Fundamentaldaten insb. von Yahoo. Hierfür müssen folgende Anpassungen erfolgen:

• UmrechnungJeAktie ersetzt durch Buchwert-pro-Aktie, Cashflow-pro-Aktie, Dividende-pro-Aktie und Gewinn-pro-Aktie. Es gibt dann immer gleichnamige Wertepaare ohne pro-Aktie und die Umrechnung kann dann explizit erfolgen
• UmrechnungsFaktor eingeführt, um beliebige Schreibweisen nutzen zu können. In Shareholder wird im Standard immer Mio verwendet
• DatumsFormat insb. GJ-Ende, HV-Termin eingeführt

Als Nutzer möchte ich weitgehend Fundamentaldaten auch für amerikanische Titel weitgehend nutzen, um diese dann insb. in der Susan Levermann Strategie nutzen zu können bzw. für individuelle Filterläufe in shareHOLDER. Um das Feature nutzen zu können, muss einmalig das Fundamentaldatenbank-Modul freigeschaltet werden.

Als Nutzer möchte ich die Depot-und Kontoumsätze nutzen können. Die aktuelle Schnittstelle (CSV) ist hier nicht ausreichend.

Dabei sollen die nativen Excel-Dateien, die so aus den Flatex-Oberflächen für den Export zur Verfügung stehen genutzt werden d.h. die Kontoumsätze und Depotumsätze Excel-Dateien.

Als Nutzer möchte ich schneller auf die Marktlisten zugreifen. Aktuell blockiert immer wieder der Aufbau der Kurslisten die weitere Arbeit mit mehreren Sekunden. Dies stört die Arbeitsweise massiv.

Als Nutzer möchte ich wenn ich zunächst eine Watchlisten in den Detailtabellen markiert haben bei neuen Titel nicht nochmals manuell die Zuordnung zur Watchliste machen. Dies macht keinen Sinn und sollte automatisch erfolgen, da der Titel so direkt erscheint und nicht nochmals gesucht werden muss.

Als Nutzer möchte ich wenn ich zunächst eine Watchlisten in den Detailtabellen markiert haben bei neuen Titel nicht nochmals manuell die Zuordnung zur Watchliste machen. Dies macht keinen Sinn und sollte automatisch erfolgen, da der Titel so direkt erscheint und nicht nochmals gesucht werden muss.

Als Nutzer möchte ich das Programm sofort ohne irgendeine Wartezeit nutzen können. Aktuell kann auf langsamen Systemen eine sehr kurze Wartezeit entstehen. Dies muss vermieden werden.

Aktuell kann ich als Nutzer das Programm mit dem Shortcut "Strg+Umsch+F9" verstecken. Als Nutzer möchte ich danach aber auch andere Programme aufrufen können und damit den Programm-Fokus wechseln und trotzdem mit dem gleichen Shortcut das Programm wieder sichtbar machen können.

Die SessionID wird aktuell nicht korrekt aufgelöst, da der User-Agent von Yahoo scheinbar nicht mehr supported wird. Prüfung und Reaktivierung.

Als Nutzer der Demoversion möchte ich:

• Eine persönliche Ansprache mit dem Eröffnungsbildschirm bekommen
• Nur Funktionen aktiviert haben, die tatsächlich auch nutzbar sind (Candlesticks, Fundamentaldaten-Editor) ansonsten sollte diese konsequent deaktiviert sein
• Demo-Beispiel für den Handelsstrategie-Filter sehen
• Demo-Beipiel für den Fundamentaldatenabgleich sehen
• Depotchart-Grafiken, sollte analog zur Historie aufgebaut sein d.h. max. eine Historie von einem Jahr haben
• Einführungs-und Lernvideos sollten im Zugriff sein und nicht deaktiviert sein
• Auf neueste Bibliotheken aktualisieren nutzen können
• Links für die Bibliotheken nutzen

Als Nutzer möchte ich komplettes Syntaxhighlighting für Schlüsselwörter, Kommentare, URLs etc. nutzen. Auch eine Autovervollständigung mit Strg+Leertaste sollte aufgerufen werden können.

Als Nutzer möchte ich die aktuellen Depot-Import-Konfigurationen direkt installieren können, ohne sofort die kompletten Stammdaten einspielen zu müssen und so versehentlich relevante Konfigurationen zu überschreiben.

Als Nutzer möchte ich nicht im Dateisystem nach den Konfigurationen suchen und manuell RegEx-Ausdrücke definieren, sondern im Programm selbst auf die

• verschiedenen Profile zugreifen,
• direkt editieren und
• Hilfestellungen für RegEx-Ausdrücke erhalten bzw. diese
• sofort testen zu können mit Anzeige der RegEx-Gruppen

Als Nutzer möchte ich Depotdateien nicht im \Daten\Import-Verzeichnis ablegen und spezifisch benennen, um einen Import mittels definierbarer Konfigurationsdateien durchzuführen.

Ich möchte den Depotexport auswählen und die zugehörige Konfigurationsdatei und anschließend ein Protokoll für den Erfolg des Imports einsehen.

Als Nutzer möchte ich auf kleinen Auflösungen die obere Toolleiste insb. für die Aktualisierungen der Kursdaten oder Fundamentaldaten ohne Aufklappen und damit direkt nutzen. Dies scheint aktuell bei Auflösungen z.B. mit 1920x und 125% nicht immer der Fall zu sein.

Als Nutzer möchte ich im Nutzerinterface nur Funktionen sehen, die gepflegt und gemanaged werden auch in zukünftigen Versionen. Altfunktionen sind daher konsequent auszubauen.

Siehe hierzu unter:

• Einstellungen / Importformate

Als Nutzer möchte ich direkt über die Modul-Verwaltung neue Versionen der Konfigurationsdateien einspielen können. Hierzu muss die Download-Datenbank und das Registrierungsmodul erweitert werden.

Als Nutzer möchte ich über eine Aktualisierungsgruppe einstellen, wie Fundamentaldaten gelesen und automatisch aktualisiert werden können.

Als Nutzer möchte ich dabei verschiedene Profile je nach Aktualisierungsgruppe auswählen. Es sollten dabei vorhandene Konfigurationen automatisch zur Auswahl gestellt und angezeigt werden. Das Editieren der Konfigurationen erfolgt extern mit eigenen Editoren z.B. Notepad++. Dies macht die Entwicklungsarbeit deutlich einfacher und flexibler.

Als Nutzer möchte ich die Fundamentalstammdaten unabhängig aktualisieren können über das Menü/Toolbar und auch eigene Auswertungen und Protokolle erhalten. Der Start soll sowohl im Hauptmenü als auch in den Detaillisten möglich sein und immer den aktuellen Kontext berücksichtigen. Somit möchte ich in der Depotansicht die Depotwerte und in der Watchliste alle zugehörigen Titel hierfür aktualisieren. 

Als Nutzer möchte ich insb. für amerikanische Titel eine Chance haben aktuelle Fundamentaldaten einzulesen und automatisiert in der Susan Levermann-Strategie verwenden zu können.

• Umsatz p.Jahr

• EBIT p.Jahr

• Gewinn p.Jahr

• Buchwert p.Jahr

• Cashflow p.Jahr

• Dividende p.Jahr

• Streubesitz-in%

• Cashquote-in%

• Eigenkapitalquote-in%

• Eigenkapitalrenidte-in%

• Netto-Marge-in-%

• EBIT-Marge-in%

• Jahresüberschuss-in-Mio

• Bilanzsumme-in-Mio

• Liquide-Mittel-in-Mio

• Cashflow-in-Mio

Diese Abbildung ist in der Konfiguration vorzunehmen.

Als Nutzer möchte ich wesentliche Stammdaten automatisch übernehmen können, um den Pflegezustand und Umfang deutlich auszubauen.

• Weblink
• Land
• Branche
• Tätigkeitsbereich
• Mitarbeiter
• Währung
• Ende-Fiskaljahr
• HV-Termin

Als Nutzer möchte ich eine kostenlose Möglichkeit haben, Analystenmeinungen im Programm verarbeiten zu können. Die Datenbasis soll hierfür automatisch eingelesen werden.

• x-Analysten-StrongBuy

• x-Analysten-Buy

• x-Analysten-Hold

• x-Analysten-Sell

• x-Analysten-StrongSell

Als Nutzer möchte ich nur über die Konfigurationsdatei steuern können, ob aktuell ein Debug-Mode läuft und ob die Daten nur Readonly genutzt werden um insb. die schrittweise Erstellung der RegEx und Definitionen in der Konfigurationsdatei erstellen zu können.
{code:java}
debug=true(default)|false
readonly=true(default)|false
{code}

Im Programm wird immer automatisch ein Debug-Modus angenommen, um zunächst die eingelesenen Daten zu verstehen. Über die Konfiguration kann mit debug=false dieser Modus deaktiviert werden.

Als Nutzer möchte ich die Yahoo-Finance-Stammdaten nutzbar machen. Insb. die Analysten und Ausblick-Informationen sowie die Abdeckung der amerikanischen Werte ist von sehr hohem Interesse.

Es soll über eine Definitionsdatei möglich sein selektive Stammdaten in die eigene Datenbank aufzunehmen. Hiermit wird das notwendige Format für Ariva definiert.

Mit dieser Story werden im Speziellen die Daten-Elemente von der Website nutzbar. Die Nutzung erfolgt allerdings immer nach eigener Prüfung der Rechtslage!

Als Nutzer möchte ich auf Datenverzeichnisse z.B. \\Homeserver\Daten wechseln können ohne die bisher vorhandenen Profile-Verzeichnisse. Diese sind historisch bedingt gewesen und nicht mehr notwendig.

Als Nutzer möchte ich nicht daran denken, dass ich bei Änderungen einer Handelsstrategie diese auch übersetzten (Prüfen/Compile) muss. Dies sollte immer automatisch erfolgen.

Als Nutzer möchte ich die Reihenfolge der Spalten per Drag&Drop verändern können.

Als Nutzer möchte ich Zeichenketten und nicht Zahlenwerte eingeben.

Als Nutzer möchte ich in Detailtabellen nach einer Kursaktualisierung in der selben Selektion wie zuvor sein ohne es erneut auswählen zu müssen.

Als Nutzer möchte ich beliebig oft den Zeitraum für die Depotchartanzeige wechseln. Die Anzeige muss dabei immer vollständig und konsistent sein.

Als Nutzer möchte ich beliebige Einzelmodule wählen, die dann hintereinander direkt und sofort eingespielt werden. Auf sehr langsamen Internetverbindungen bekomme ich als Nutzer Timeout-Fehlermeldungen.

Als Nutzer möchte ich auch nicht UTF8-codierte Importdateien importieren können.

Als Nutzer möchte ich UTF8 kordierten Web-Sessions nutzen können für den Datenabruf. Dies ist insb. für die Fundamentaldaten von großer Bedeutung.

Für die Yahoo-Aktualisierungen fehlen die Volumendaten.

Hinweis: Das Problem wurde über eine falsche Importformat-Konfiguration für das Yahoo-Format verursacht, da das Adj. Close angegeben wird im Standard-CSV-Format.