Release 20.1.20 - Fundamentaldaten und Value-Strategien ausbauen

Alle Handelsstrategien sind in der Ausführungs-Geschwindigkeit und in der Fehler-Tolleranz nochmals optimiert, so dass teilweise bis zu 2x schnellere Ausführungen möglich sind.

Hinweis: Bitte die Handelsstrategien über die Addon's aktualisieren!

Für alle 3 Kern-Strategien:

• Momentum

• Susan Levermann 

• Ben Graham

Für folgende Dialoge/Formulare sollten auch die Position/Größe vom Nutzer gespeichert werden:

• Edit-Dialog für einen Watchlisten-Eintrag

• Ergebnis-Fenster für den Depot-Import-Assistenten

In der Transaktions-Ansicht sollte keine verkürzte Namens-Darstellung verwendet werden, wenn der Name länger als 35 Zeichen ist. Dies sollte bei ähnlichen Titeln die Unterscheidung vereinfachen. Da die ISIN-Spalte aber permanent eingeblendet werden kann, ist dies nicht mehr notwendig und erzeugt eher Verwirrung.

Für alle Import-Profile auch Demo sollte immer ein Default-Depot-Profil hinterlegt werden, dass eindeutig auf das korrekte Konto z.B. DeGiro, Flatex etc. verweist. Aktuell können sonst so schnell unnötige neue Konten mit den Kontennummern angelegt werden.

Als Nutzer möchte ich gerne ein Gesamt-Video für die Kernaspekte von SHAREholder nutzen können. Dieses sollte in Kapiteln Ansprungmarken nutzen für die Themenblöcke. Ein Einführungs-Kapitel sollte in Kurzform einen Gesamtüberblick geben.

Aktuell ist es nur indirekt möglich Watchlisten über externe Listen zu füllen d.h. es muss ein temporärer Markt benutzt werden und danach die Titel zugeordnet werden.

Stattdessen sollte es möglich sein Watchlisten sowohl komplett exportieren als auch importieren zu können. Dies würde diese Funktionalität deutlich aufwerten. Anwendungsfälle sind ETFs, Fonds und Wikifolio-Listen, die von außen aktualisiert und eingelesen werden sollen.

Wird eine Handelsstrategie ausgeführt sollte in der Ergebnisliste immer alle "verknüpften" Aktionen wie Kaufen, Setzen einer neuen Watchliste, Kursaktualisierungen direkt nach Auswahl eines Titels aus der Ergebnisliste möglich sein.

Aktuell können nicht immer in der Ergebnisliste die Titel sofort "benutzt" werden, um z.B.

• Aus gefilterten Strategien sofort nach Selektion des Titels als Zeile den Titel zu kaufen

• Aus der Filter-Ergebnismenge sofort einen Titel in eine eigene Watchliste oben über das Kontextmenü zu nehmen

• Aus der Filter-Ergebnismenge sofort mit Doppelklick die Stammdaten prüfen

• etc,

Aktuell funktioniert die in der Toolbar nutzen Markt und Watchlisten-Zuordnung nur für Einzelwerte und nicht für mehrere selektieren Einträge/Aktien.

Use-Case:

• "Alles markieren" 

• Watchlisteneintrag entfernen und hinzufügen direkt über die Toolbar

Folgende Inhalte sollten aktualisiert werden:

• Preis und Kostenverzeichnis

• Beschreibung Ben Graham-Strategie

• Fundamentaldaten-Abgleich

• Schnittstellen insb. für Depot-Imports und Transaktionen

• Hinweise für die optimierte Auswahl von ETFs oder Fonds für einen Sparplan

siehe [https://www.quandl.com/databases/SF1/data]

Für Tests zur Nutzung können die Ticker von: 
[https://www.quandl.com/databases/SF1/documentation?anchor=dimensions]

benutzt werden. Der Quandl-Key muss natürlich ausgetauscht werden in den Programm-Einstellungen. Der Zugriff auf das Profil erfolgt über das Fundamentaldaten-Addon. Die Konfiguration wird in den kommenden Wochen noch weiter optimiert. Hier aber bereits als ersten Durchstich komplett nutzbar. Bitte beachten, dass die Datenbank eine bezahlte Datenbank des Anbieters ist und für die aktuelle Implementierung nur "Demodaten" zur Verfügung stehen.

Als Nutzer möchte ich auch für amerikanische Werte eine vorgefertiges Importprofil nutzen können, um hier verstärkt auch diese Märkte systematisch zu nutzen. Das aktuell definierte Yahoo-Profil ist nicht ausreichend. Als Nutzer möchte ich die Fundamentaldaten von Stockpup.com insb. für die amerikanischen Unternehmen nutzen. Da Stockpup.com ähnliche Voraussetzungen stellt wie z.B. "Core US Fundamentals Database von Quandl", soll hier eine Beispiel-Implementierung vorgenommen werden.

Die Einspielung erfolgt über das Fundamentaldatenbank-Addon (eigene Registrierung notwendig).

Die Implementierung wird nach der Einstellung des Dienstes als Meldung vom 01.02. mit Einstellung zum 01.03. nicht weiterverfolgt. Dennoch diente es als Grundlage wie auch systematische mehrzeilige CSV.Dateien mit Quartalszahlen umgesetzt werden können. Auf dieser Basis wird nachfolgend "Core US Fundamentals Database von Quandl" als Story umgesetzt werden.
(siehe [https://www.quandl.com/databases/SF1/data])

Um Daten von stockpop.com und anderen ähnlichen Webangeboten für Fundamentaldaten verarbeiteten zu können, muss der Importer erweitert werden:

• Explizite Nutzung von Multiline-Inhalten

• Explizite Auswertung von RegExp pro Zeile bei einer zeilenorientierten Quelle wie z.B. einer CSV

• Nutzung von kummulierten Quartalszahlen statt nur Jahreszahlen

Die Hilfelinks direkt auf den Youtube-Channel und auf das Einstiegsvideo-Material auf der Website verlinken. Das bisherige direkte Video wird nicht mehr gepflegt. 

Die notwendige Datenbasis für die Ben-Grehemm-Strategie kann problematisch sein. Aus diesem Grund wird immer das aktuelle Basisjahr (siehe Programmeinstellungen) verwendet und mit Fallback, wenn keine ausreichende Datenbasis vorliegt, wird das vorherige Jahr verwendet. Die Einträge sind aber entsprechend gekennzeichnet.

Das Aktualisierungsprofil ist nun so angepasst, dass die Informationen optimiert aus den verschiedenen Datenquellen zusammengeführt werden und ein möglichst umfangreiches Abbild ergeben.

Als Nutzer hätte ich gerne einen Überblick über alle verfügbaren Fundamentaldaten-Quellen in SHAREholder und dessen Umfang und Leistungsvermögen als "Momentaufnahme".

Als Nutzer möchte ich mit einem Klick alle vorhandenen Fundamentaldaten zu einem Titel zurücksetzen können. Dies erfolgt über das Kontextmenü / Fundamentaldaten / Alle zurücksetzen.

Folgende Fundumentaldaten werden nun wieder korrekt importiert:

• Mitarbeiter pro Jahr

• Jahresüberschuss pro Jahr

• Eigenkapital pro Jahr

• Bilanzsumme pro Jahr

• Tätigkeitsbereich

• Weblink

• Hauptversammlungs-Termin

• Anzahl Aktien

Aktuell sind die Fundamentaldaten nicht regelmäßig sauber aktualisiert. Dies betrifft insb. die Forecast-Daten für 2020, 2021, 2022.

Auch das Fundamentaldaten-AddOn sollte abgeglichen und optimiert werden, so dass mit der Default-Aktualisierungsgruppe für die Fundamentaldaten eine bestmögliche Datenabdeckung erreicht wird.

Wenn die Autospeicherung aktiviert war in der Marktanalyse und sehr schnelle Nutzer-Anpassungen hintereinander erfolgten, konnte es zu einem Fehler beim Speichern des Marktanalyse-Entscheidungsbaums kommen. Durch eine verzögerte Speicherung kann dies behoben werden.

Wird ein festes Datum für die Depotberechnungen ausgewählt, wird automatisch die Zeitauswahl nach Monaten deaktiviert. Dies verursacht scheinbar, dass diese Auswahlbox schwarz gesetzt wird.

In der Watchlisten-Ansicht konnte es passieren, dass ein Wechsel nicht möglich war. Die Interpretation des 64-Bit-Arrays war hier fehlerhaft, so dass bei einer größeren Anzahl von Watchlisten es zu diesem merkwürdigen Fehler kommen konnte.

In einigen Charts und auch in den Kursdaten wurden merkwürdge "Ausreißer" sichtbar mit Fortschreiben eines vorherigen Kurswertes. 

Es gibt Kundensituationen mit selbst konfigurierten Watchlisten, wo ein Wechsel zwischen den Watchlisten in der Watchlisten-Ansicht nicht zuverlässig funktioniert. Der Reiter wird mit Klick verändert, allerdings die Liste selbst nicht aktualisiert.

Aktuell werden beim Hinzufügen von neuen Titeln automatisch die Stammdaten ermittelt und aufgelöst. Aktuell kann es dabei passieren, dass die Namens-Auflösung zu "lang" und vor allem auch Fremdzeichen aus dem HTML-Tag-Umfeld verwendet z.B. <span

Für Alphavantage wurde unnötigerweise häufig der Komplettabgleich bei Kursaktualisierungen gewählt deshalb folgende Modifikationen:

• Anzeige im Aktualisierungsfenster, ob aktuell "Ersetze vorherige Historie" aktiviert wurde in den Filtereinstellungen

• Vergleich des Kursstempels und der Anzahl der Kursdaten

Auf bestimmten Systemen kann es passieren, dass nur die Updates / AddOns aktualisieren / Programmversion bzw. das Setup funktionieren, aber nicht die Updates / Auf neueste Vollversion aktualisieren - Variante.

Aktuell kann es passieren auf bestimmten Rechnersystemen (nicht immer), das die Fundamentaldaten-Aktualisierung nicht aus einer Schleife herauskommt. Dies betrifft das Profil "Ariva-RegVersion".

Seit einigen Versionen war es nicht mehr möglich über Updates / Vollversion aktualisieren die aktuellste Version einzupielen. Stattdessen musste das Updates / Addon / Auswahl Programmverison oder das Setup-Programm von der Website verwendet werden.

Aktuell wurden die konfigurierten Tätigkeitsbereiche/Activity-Fields nicht importiert.

Durch die Einführung des Vorab-Checks entsprechend der eigenen Berechtigung, wurden nun die Größenberechnung (in MB) der selektierten Module verfälscht, da einige Auswahlfelder da aber nicht angezeigt worden sind. So konnte es passieren, dass man eigentlich nur die wenige KB große Ben Grehemm-Strategie mit mehreren 100 MB Aktualisierungsumfang angezeigt bekommen hat.

Für die Default-Initialisierung von neuen Depots sollten die Default-IBAN-Codes verwendet werden mit einem festen Schema z.B. DExx<IBAN-Code

xxx. Dies erlaubt eine saubere spätere Zuordnung unabhängig von den IDs, die bei Anpassungen der Kontenstruktur nicht funktionieren.

Der ML-Algotrader-Link und der Default-Link funktionierten nicht mehr korrekt.

Durch Upgrades wurden die Währungszuordnungen in den Default-Stammdaten falsch ausgeliefert, so dass insb. die US-Titel nicht korrekt initialisiert wurden.

Bitte die Zuordnungen selbst über die Marktlisten-Ansicht korrigieren oder die Aktienstammdaten neu einspielen.

In der Toolbar war nach einem Komponentenwechsel unabhängig vom eingestellten Design bestimmte Hintergründe ungewollt "weiß" dargestellt.

Nach dem Upgrade auf die .12 ist die Engine für die SVG-Interpretation ausgetauscht worden. Dabei kam es zu einer notwendigen Anpassung in der Datenblatt-Generierung. Bitte das AddOn entsprechend aktualisieren.

Es gab in bestimmten Konstellationen Fehlermeldungen bzw. die Strategie konnte nicht komplett durchlaufen werden (Marktkapitalisierung). . Bitte das AddOn entsprechend aktualisieren.

Wird eine Transaktion per Doppelklick verändert werden hinsichtlich der Gebühren, so ist dies zwar möglich, wird im Dialog aber falsch dargestellt.

Stammdaten für Konten werden partiell durch Depot-Daten überschrieben. Dabei wird bisher nur der technische Schlüssel verwendet. Um hier nachvollziehbarer für den Nutzer das Setup zu nutzen, wird zuvor ein IBAN-Code-Feld für die Kontenzuordnung genutzt z.B. die BLZ. Diese kann pro Konto eineindeutig sein und über die IBAN im Konto automatisch zugeordnet werden. Zukünftige Kontenupdates verursachen so kein Konten-Chaos mehr.

Als Nutzer muss ich unter Umständen mit diesem Release einmalig meine Konten "sauber" nachpflegen.