Release 21.10.22 - Kursaktualisierungen optimieren und erweitern

Details
SHAREholder BÖRSENSOFTWARE - Releases
Category: Börsensoftware - Releases 2021
Read Time: 9 mins

Abgeschlossene übergeordnete Themengebiete (Epics)


    Konkrete Weiterentwicklungen (Stories)

    • IssueID:1399 Gebührenberechnung auf Codebasis verzögerte die Anzeige der Transaktionsmaske (Performance) (ab .22)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Durch die dynamische Gebührenberechnung auf Tabellen bzw. Code-Basis wurde die Transaktionsmaske zur Eingabe von Käufen und Verkäufen nur deutlich verzögert dargestellt. Dies ist hiermit durch Speicherung des übersetzten Codes verbessert.

    • IssueID:1400 Spalten-Einstellungen fürs Depot werden gespeichert (ab .22)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Durch die Spalten-SumUps wurde die Speicherung der Einstellungen der Position und Breite der angezeigten Spalten für das Depot nicht mehr korrekt unterstützt. Dies ist hiermit wieder korrigiert.

    • IssueID:1397 Performance beim Öffnen des Transaktions-Dialogs optimiert (ab .21)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Für eine schnelle Erfassung von Transaktionen sollte die Transaktionsmaske schneller öffnen und reagieren. Hierfür wurde das Caching der Schnell-Listen als auch die Gebührenberechnung optimiert.

    • IssueID:1394 Summen-Spalte für das Verlust-Risiko bei den Stoppkursen (ab .20)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Die Summe der Gewinn bzw. Verlustrisiken in den Einzelpositionen des Portfolios sollten im Spaltenkopf für "Stoppkurse" angezeigt werden.

    • IssueID:1396 Menü-Struktur vereinfacht insb. für Neueinsteiger in die Börsensoftware (ab .20)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Die Menüstruktur war für Neueinsteiger zu überladen, auch wenn ein Profinutzer der Software davon profitierte.

    • IssueID:1395 Neue Titel erst mit Nachfrage mit einem Minimal-Setup oder ausgiebigen Importprofil anlegen (ab .20)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Durch vorherige Umstellungen wurden für Neuanlagen von Titeln immer das sehr ausführliche Importprofil für Fundamentaldaten genutzt. Dies ist aber nicht immer notwendig und kann daher nach Rückfrage auch anders ausgewählt werden.

    • IssueID:881 In der Portfolio-Ansicht sollte im Kopf eine Zusammenfassung (Summe) dargestellt wenn ein Konto/Depot explizit ausgewählt worden ist (Von Ihnen gewünschte Story mit Votes::10)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Insb. durch den Wechsel des aktiven Kontos innerhalb eines Portfolios, wünsche ich mir eine Summen-Spalte für mind. folgende Spalten:
      • Wert als Gesamt-Wert für das Konto
      • Gewinn als Gesamt-Gewinn für das Konto (Absolut)
      • Tagesgewinn

    • IssueID:1386 Automatische Aktualisierung aller Portfolio-Titel mit Programmstart (ab .16)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Als Nutzer möchte ich beim Programmstart keine manuellen Kursaktualisierungen durchführen, sondern sofort mit Öffnen des Portfolios den letzten Kursaktualisierungs-Stand vorliegen haben. Diese sollte in den Programmeinstellungen aktivierbar/deaktivierbar sein im Zusammenspiel mit dem Info-Startbildschirm.

    • IssueID:1383 Interne Internet-Aktualisierungsvariablen können automatisch versteckt werden (ab .15)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Im Programm können für bestimmte Routinen beliebige Internet-Variablen angelegt werden die pro Titel verwaltet werden. Dies betrifft unter anderem auch Import-Variablen und Refresh-Status-Variablen von Fundamentaldaten. Diese werden fortan automatisch versteckt, können aber auch eingeblendet werden bei Bedarf.

    • IssueID:1382 Demoversion aktualisiert direkt beim Programmstart alle Titel im Portfolio (ab .15)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Um direkt starten zu können, sollte die aktuellsten Kursdaten direkt bei Programmstart vorliegen. Es wird daher das komplette geladene Portfolio automatisch mit den aktuellsten Kursdaten aktualisiert und eine Fortschrittsanzeige begleitend angezeigt.

    • IssueID:1380 {BOERSE} - Zuordnungen aus Aktualisierungsgruppen auch in Variablen nutzen können (ab .14)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Ich möchte insb. für Consors nicht mehrere Internet-Adressen aktualisieren, die sich nur durch die Ziel-Variable entsprechend der Börse unterscheiden. Diese sollten durch die Kursaktualisierungsgruppe ersetzt werden können. Dies vereinfacht das Handling deutlich und vermeidet doppelte Anlagen von Profile für Internetadressen. Dies war bisher nicht möglich, da hier eine Variable innerhalb einer Variable aufgelöst werden muss.
      Die Anpassung wurde für mehrere Aktualisierungs-Provider vorgenommen, womit die Übersichtlichkeit deutlich verbessert sein sollte:
      • Comdirect
      • OnVista
      • Consors

    • IssueID:1305 Consors-Kursaktualisierung als Datenquelle anpassen, um nach der Website-Anpassung weitergenutzt werden zu können (.13) (Von Ihnen gewünschte Story mit Votes::1)
      Themengebiet:
      Die bisherige Consors-Aktualisierung funktioniert in dieser Form nicht mehr und kann auch nicht repariert werden. Der Anbieter hat hier die Angebote umstrukturiert. Das Setup kann durch erneute Konfiguration und Umstellung auf JSON-Datenstrukturen angepasst werden. Es werden mehrere Standardprofile vorgegeben und der Umfang des Datenabrufds deutlich aufgewertet von 20 Tagen auf bis zu 2.2 Jahre.
      Für die Nutzung müssen die Stammdaten neu eingespielt werden.

    • IssueID:1379 Optimierung der automatischen Titelanlage, um automatisch auch alle Fundamentaldaten einzulesen für den Titel (ab .12)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Bei der automatischen Titelanlage von Titeln sollten alle fehlenden Stammdaten inkl. Beschreibungen, Kennzahlen und Unternehmensdaten eingelesen werden. Die bisherige minimale Stammdaten-Anlage erzwingt einen unnötigen zweiten Aktualisierungs-Durchlauf.

    • IssueID:1378 Transaktionsdaten-Import mit Umrechnungskursen sowohl zur als von der Hauptwährung z.B. EURUSD und USDEUR (ab .11)
      Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
      Beim Import von Transaktionsdaten sollte in beide Umrechnungsrichtungen ein Import möglich sein z.B. mit EURUSD als auch mit USDEUR. Hierfür wurde ein neues Importfeld eingeführt: WIKI-Beschreibung


    Korrekturen

    • IssueID:1387 Unbekannte Depots wurden in den Kontenstammdaten nicht automatisch wiederhergestellt (ab .17)
      Wenn ein Stammdaten-Update eingespielt worden ist, wurden auch regelmäßig die Konten aktualisiert. Wenn diese lokal angepasst worden sind, konnten Kontenstammdaten verloren gehen. Der interne automatische Zuordnungsprozess hat hier nicht immer korrekt funktioniert. Das Problem ist eine Follow-Up-Story und löst das Problem, wenn die IBAN nicht gesetzt worden ist bzw. der Kontostand im negativen Bereich war.

    • IssueID:1385 Bei automatischen Neuanlage ist das eingestellte Marktsegment nicht übernommen worden, wenn es im Fundamentaldaten-Update-Profil nicht selbst gesetzt wurde (ab .16)
      Wurde ein bisher unbekannter Titel gesucht, kann automatisch eine Neuanlage des Titels erfolgen. Dabei wird automatisch auch ein Ziel-Markt abgefragt. Dieser wurde dabei aber nicht zwingend übernommen, womit beim anschließenden Editieren der Stammdaten des Titels plötzlich das Marktsegment nochmals gesetzt werden musste.

    • IssueID:1384 Bei Kursaktualisierungsgruppen mit Full/Delta-Abgleichen konnte es zum Ignorieren der Kursaktualisierung kommen, wenn ein Element mit N/A gesetzt worden ist (ab .16)
      Wurde in einer Kursaktualisierungsgruppe ein Element mit "N/A" festgelegt, konnte in bestimmten Situationen die Kursaktualisierung hierfür ausgesetzt worden sein.

    • IssueID:1381 Kursdaten wurden in Sammel-Updates nicht immer korrekt aktualisiert, da vorherige Kurs-Variablen mitverwendet worden sind (.15)
      Es machte teilweise ein Unterschied, ob ich ein Sammelupdate oder ein Einzel-Update von Titeln durchführe.

    • IssueID:1375 Automatische Kapitalertragssteuer wurde als Indikation in der Ertragsmaske angezeigt ohne Berücksichtigung des Transaktions-Typs (ab 9.)
      Die Kapitalertragssteuer wurde in der Erfassungsmaske aufgenommen. Hier wurde aber keine korrekte Unterscheidung nach Typ vorgenommen, so dass Belastungen nicht zu einer Kapitalertragssteuer führen.

    • IssueID:1374 Automatische Titel-Anlage sollte Tai-Pan und Tai-Pan-RT automatisch mit einbeziehen (ab .9)
      Die OnVista-Einbindung hatte ein Refactoring der automatischen Titel-Anlage verursacht. Die Tai-Pan (RT) Anbindungen wurde dabei zurückkgestellt und ist hiermit wieder integriert.

    • IssueID:1373 Konten wurden nicht korrekt wiederhergestellt, wenn nach einem Update die Default-Kontenstruktur nicht der eigenen Konten-Abbildung entsprach (ab .9)
      Die Systematik zur Wiederherstellung auf Depot-Dateien hatten einen Referenz-Schlüssel nicht korrekt gesetzt. Damit konnte das Konto wiederhergestellt werden, aber die Transaktionsdaten nicht korrekt neu zugeordnet werden.

    • IssueID:1370 Fehler-Protokoll ist fehlerhaft eingerückt und dadurch schwer lesbar (ab .8)
      Bei der Aktualisierung von Kursdaten wird automatisch ein Fehler-Protokoll geschrieben. Bei der Auflösung von internen Variablen kann dabei die Einrückung bzw. Semantik verloren gehen. Dadurch ist das resultierende Protokoll nur schwer lesbar.

    • IssueID:1371 Ungewollte Mehrfachanfrage der Stammdaten bei unbekannten Titeln aus der Kursliste heraus (ab .8)
      Wird über die Detailliste ein Titel gesucht, der bisher unbekannt war, wurde eine ungewollte Zweifach-Suche ausgelöst.

    • IssueID:1377 Internet-Aktualisierungen von Einzeltiteln wurden in bestimmten Fällen nicht abgeschlossen (.10)
      In bestimmten Wiederholungsschleifen konnte es vorkommen, dass die Internet-Kursdaten-Aktualisierung erst mit einem Neustart wieder funktioniert.

    Hintergründe und Informationen

    • Ein besonderes Dankeschön an alle Kunden für Ihre Fehler/Anforderungsrequest's, die mit diesem Release berücksichtigt werden konnten!
    • Ich entwickele das Projekt nebenberuflich weiter. Ich habe einen großen Spaß dabei die Lösung weiterzuentwickeln. Das Zeitinvest für dieses Release zur Weiterentwicklung betrug in Summe:
       39.3h