Release 20.1.6 - Verbesserte Unterstützung für Fremdwährungen

Als Nutzer möchte ich (visuell) filtern können, welche Addons/Module für mich wirklich relevant sind. Dabei wird automatisch geprüft (asynchron) welche AddOns zugänglich sind mit den aktuellen Zugangsdaten. Alle anderen werden nur grau dargestellt.

Als Nutzer möchte ich in der Marktübersicht die verschiedenen Märkte (TecDax, Dax,  Rohstoff, OS, Devisen etc) einzelnen ein-&ausblenden können. Mich interessieren bspw. Rohstoffe oder Devisen weniger und würde es begrüßen,  wenn man diese komplette aus der Ansicht ausblenden könnte. Zudem sollten die "aktiven" Märkte mit einem  Klick aktualisiert werden können, anstelle jeweils diese einzeln anklicken und aktualisieren zu müssen. Hierfür könnte eine weitere Filterfunktion in der Marktansicht integriert werden, da  ich diese Märkte nicht unbedingt jeden Tag aktualisieren möchte, im Gegensatz zu meinem Depot & Watchlist (hierfür verwende ich die Filterfunktion).

Aktuell ist der Begriff "Depot" irreführend, da hier das Portfolio gemeint ist. Das Wording wird entsprechend angepasst. Zusätzlich werden unter Hilfe weitere Hilfetexte direkt verlinkt insb. für die Titelanlage.

Veränderte ich die Währung oder die Kursaktualisierungsgruppen innerhalb von Kurslisten ist die Operation sehr langsam. Dies konnte nun um den Faktor 100 beschleunigt werden. Auch mehrere 100 Titel können nun unterhalb einer Sekunde angepasst werden.

Die Schweizer-Wertpapiere werden nicht vollständig bzw. korrekt aktualisiert über die Tai-Pan-Schnittstelle. Aktuell muss nur die WKN oder ISIN sowie die zugehörige Währung korrekt zugeordnet sein für eine saubere Kursaktualisierung.

Die PEG-Berechnung benötigt sehr viel Zeit und sollte zwischengespeichert werden. Gleichzeitig aber bei relevanten Anpassungen aber auch wieder zurückgesetzt werden.

Durch ein Profiling konnten nochmals verschiedene Optionen gefunden werden, die Oberfläche und das Programm schneller zu machen. Die Ladezeit verkürzt sich auf den Referenzsystem von 2,5 auf 2,3s.

Als Nutzer möchte ich für die Kursaktualisierung eine kleine optische Unterstützung bekommen, wenn ein Aktualisierungsgruppe in den Stammdaten für die aktuelle Hauptwährung des Titels ungeeignet ist.

Als Nutzer möchte ich die RefreshDate.Variablen im KursEdit-Formular nicht sehen, da ich diese ohnehin nicht sinnvoll verwenden kann.

Als Nutzer möchte ich auch das Standard.DepotR2 für mich nutzen können. Daher sollte es nur bei Demoversionen aktualisiert werden und auf keinen Fall mit den Stammdaten-Modul, da es hier dann natürlich zu ungewollten Überschreibungen kommen kann. Dennoch gilt weiterhin, dass vorzugsweise ein eigenes Depot ungleich "Standard" angelegt werden sollte.

Die Demo-Stammdaten-Dateien und die Stammdaten werden daher bewusst voneinander getrennt!

In dem Edit-Dialog für Kursdaten sollte auch die Zielwährung aufgeführt werden. Damit die Ansicht funktioniert, müssen die Stammdaten einmalig aktualisiert werden.

Als Nutzer würde ich mir wünschen eine kurze aktualisierte Dokumentation für die korrekte Titelanlage nutzen zu können. Optional sollte auch hier ein kleines Video zur Verfügung gestellt werden.

Als Nutzer würde ich mir wünschen eine kleines Tutorial für die Nutzung von Fremdwährungen nutzen zu können. Optional hier gerne als Video.

Als Nutzer möchte ich nur geeignete Währungspaare für die Titelzuordnung sehen und nicht alle verfügbaren Währungen. Geeignet sind Titel die in der Beschreibung vollständig und qualifiziert vorliegen (Shortname, WKN, ISIN, Name)

Es ist in SHAREholder für korrekte Auswertungen insb. bei Fremdwährungen notwendig, das die verwendeten Assets hier die aktuellsten Kursdaten nutzen. Damit sollte beim Programmstart ein Kurs-Update automatisch ausgelöst werden und dabei:

• Favoriten/Statusleisten-Titel

• Aktuelle Depot-Werte

• Verwendete Devisen-Titel 

Wird der Titel nun in € beim Broker gekauft, so werden auch hier solange wie möglich die $ Werte gezeigt . Der Nutzer muss aber bei der Transaktion einen Umrechnungskurs eingeben der für die Transaktion verwendet worden ist z.B. EUR/USD-Wert. Der Kurs kann vorgeschlagen werden auf Basis der Titel-Währung und der Depotwährung z.B. EUR/USD oder EUR/CHF etc. Die Auswahl der Umrechnungs-Währung wird dabei nur vorgeschlagen und kann vom Nutzer überschrieben werden. Bisher ist nur ein Umrechnungskurs hinterlegbar.

Grundprinzip sollte dabei immer sein:

<Konto-Währung

zu <Titel-Währung> z.b. EUR zu USD.

*DoD*

• Automatische Vorauswahl der Ziel-Währungspaars ("Depotwährung" : "Titelwährungs"-Paar)

• Dokumentation anpassen

Als Nutzer möchte ich mein Depot aktualisieren und dabei auch sofort die Devisenkurse mit aktualisieren. Dabei sollte die gewählte Aktualisierungsquelle berücksichtigt werden (Tai-Pan, Internet, Tai-Pan RT etc.)

Da die Ziel-Währungspaare umgestellt werden müssen, sollten vorhandene:

• Aktienstammdaten

• Transaktionseingaben mit Währungsbezug 

Devisen-Kursdatenversorgung sollte umgestellt werden, so dass die relevanten Zielpaare korrekt benutzt werden. Aktuell wird immer USD/EUR statt EUR/USD genutzt, was eher irritiert (daher oft 0.82 statt 1.21), da Währungsaufwertungen/-abwertungen  gegen die Depotwährung nicht direkt ablesbar sind sondern immer reziprok gelesen werden müssen. 

Zusätzlich sollte automatisch ein Minimaldatenset aufgebaut werden für die relevantesten Währungspaare (CHF, US$, € etc.). Diese Paare sollten dabei gleichzeitig:

• Automatisch angelegt werden, wenn diese nicht vorliegen

• Automatisch korrekt vorkonfiguriert werden, so dass eine Kursaktualisierung sofort möglich ist d.h. der korrekten Kursaktualisierungsgruppe zuordnet werden und mit den richtigen Variablen angelegt werden

• Automatisch einer Watchliste (ebenfalls im Zweifel anzulegen als Devisen*) zugeordnet werden. Diese Watchliste wird immer wieder automatisch angelegt und kann nicht gelöscht werden!

• Fixed : Length function returns wrong value for variant arrays.

• Fixed : GetInputArgAsString returning error if an uninitialized script variable were passed to the method/procedure.

• Fixed : Comments right after a number constant is not allowed but was not raising a compilation error. Now it is. Example: const A = 3.14//comment
  
  

Aktuell kann ich als Nutzer die SHAREholder eigene EOD-Datenbank downloaden aber der nachfolgende Importschritt wird übersprungen.

Beim Zurücksetzen der Tageskursdaten konnte es zu Fehlern kommen

Wenn ich als Nutzer aus der 64-bit-Version heraus ein Programm-Update durchführe, da führt dies zu einer ungewollten Anlage von Unterverzeichnissen (Win64).