Release 20.9.25 - Neue Kursaktualisierungs-Profile über Einbindung von neuen Datenprovidern wie IEXcloud, Finnhub, Polygon

Durch Profiling konnten noch Optimierungen gefunden werden im Umgang mit den Kursdaten und mit Aktualisierung von Daten-Refreshs. Die Änderungen bewirken eine spürbare Beschleunigung des Programms beim Programmstart, Anzeige von Detail-Listen oder auch Durchführung von Analysen.

Bisher muss ich als Nutzer bei Nutzung des Kursprognose-Service die separate Kursprognose-App einzeln installieren. Dies sollte durch eine direkte AddOn-Installation abgelöst werden mit einem eigenen Startpunkt für die App, wenn diese installiert vorliegt.

Die aktuelle Version ist die 3.32.0.3. Aktuell wird noch 3.30.1.1 in ShareHolder genutzt. Die Version sollte aktualisiert werden.

Es sind einige Anpassungen seit der Version aus dem September erfolgt.
Siehe Dokumentationslink.

Bitte auch die Kursprognose-Modelle aktualisieren, da mit dem Wechsel der H2o-Version auch die Modelle jeweils komplett neu berechnet werden müssen.

Aktuell kann ich als Nutzer nicht komplett manuell starten, sondern muss "minimal" wählen und kann dann ausselektieren. Ich möchte aber bewusst auswählen und bei keiner Selektion starten.

Die Chart-Gallery sollte weitere Möglichkeiten zur Matrix-Darstellung anbieten. Ebenso sollte die Textausrichtung optimiert werden bei verbesserter Performance. Durch die verbesserte Performance wird die bisherige Grenze von 200 auf 500 hochgesetzt, bevor eine Rückfrage zur Anzeige erscheint.

Neue Matrix-Darstellungen sind: 5x4, 6x4. Mit Fenstergrößen-Anpassungen wird automatisch der verfügbare Client-Bereich optimal ausgenutzt. 

Durch ein sehr aufwändiges Verfahren und mittels Tool-Unterstützung wurde der komplette Source-Code systematisch umgearbeitet und auf evtl. Schwachstellen geprüft und korrigiert. Es wurden so ein Dutzend Spezialfälle korrigiert und beseitigt, die zu Seiteneffekten bei der Programmausführung geführt haben können. Die Korrektur ist sehr zeitaufwändig und daher auch nochmals hier als eigene "Story" aufgeführt, auch wenn dadurch kein neues Feature für den Endnutzer sichtbar wird.

Es gibt verschiedene Pack-Algorithmen, um die Codebasis für ShareHolder bei der Auslieferung zu verkleinern. Aktuell wird nicht die optimale Variante zwischen Lade-Zeit und kleiner Package-Größe genutzt. 

Aktuell kann es passieren, dass nicht freigeschaltete Module über das Setup zur Installation gestartet werden, wenn diese vom Nutzer markiert worden sind. Dies sollte unterbunden werden, um nachfolgende Fehlermeldungen mangels fehlender Registrierung zu vermeiden.

Hierzu sind die nicht berechtigten Einträge grau zu markieren und eine Selektion für den Nutzer zu unterbinden.

Daneben sind kleinere Optimierungen vorgenommen:

• Beschreibungstexte erweitert und ergänzt
• Nachträgliche Umstellung zwischen Vollversion und Demoversion-Installation nun möglich
• Vollversion-Upgrade-Empfehlung optimiert auf die wirklich notwendigen Module (Programmversion, Registered-Module)

Aktuell wird in den Aktienstammdaten aus Performancegründen der letzte und vorletzte Kurs redundant gespeichert zur Kursdatentabelle. Wird nun über eine AddOn-Aktualisierung die Aktienstammdaten neu eingespielt, werden diese aktuell nicht automatich synchronisiert mit den lokalen vorhandenen Aktienkursdaten. Dies sollte nach einem Update automatisch erfolgen. Dies führt andernfalls zu einem Unterschied zwischen initialen Kursdatendarstellung (cache) und den historischen Kursdaten.

Aktuell können aus Handelsstrategien heraus automatisch Watchlisten generiert werden. Dies sind auch korrekt nutzbar und sichtbar innerhalb der Session, gehen aber nach einem Neustart verloren in bestimmten Konstellationen.

Die Datei wird aktuell in den Moduldateien genutzt und sollte entfernt werden, da diese nicht mehr aktuell ist und umbenannt wurde. Sie taucht sonst im CleanUp-Job immer wieder auf. 

Aktuell können Titel in Ergebnislisten von Handelsstrategien ausgewählt werden und es wird auch die korrekte Watchlisten-Zuordnung in der Ribbon-Bar unter Titel-Zuordnungen angezeigt. Ich möchte hier aber auch die Zuordnungen von Einträgen zu Watchlisten ändern (herausnehmen oder hinzufügen). Damit möchte ich die Handelsstrategien nutzen um mir optimale Titel für die weitere Beobachtung manuell herauszusuchen und zu speichern.

Aktuell ist die dargestellte Breite für Watchlisten etwas zu klein bei umfangreicheren Zuordnungen und sollte maximiert werden sofern möglich innerhalb:

• Detail-Listen

• Depot-Ansicht

Das Importprofil für DeGiro enthält aktuell noch keine Konfigurationen für die Währungseinstellungen. Dies sollte bereits im Default konfiguriert sein.

Bitte das Modul "Depot-Import-Konfigurationen.MOD" hierfür aktualisieren!

Als Nutzer möchte ich im Depot-Import auch Fremdwährungen nutzen und importieren können z.B. für DEGIRO-Transaktionsdaten-Imports. Aktuell sind Währungseinstellungen in der Struktur nicht definierbar.

Mit berücksichtigt werden sollten unterschiedliche Währungseinstellungen für:

• Gebühren

• Gewinn

• Wert

• Transaktionskurs

Wird im Tai-Pan-Katalog eine automatische Selektion der Kataloge vorgenommen, wird die Anzahl der markierten Einträge angezeigt, um bereits im Vorfeld die Obergrenze zu sehen bzw. den Effekt der Aktion zu sehen.

Weitere Module automatisch Testen, um Weiterentwicklungen besser absichern zu können. Die Testabdeckung sollte 100% sein. Weitere Dialoge aufgenommen:

• Backup-Routine

• Transaktionsformular

• Detail-Listen

• Stoppkurs-Management

• Tipp-des-Tages

• Handelsstrategie-Scripting-Studio

• und weitere ...

Aktuell gibt es noch keinen automatischen Tests zur Prüfung der vorhandenen Kursaktualisierungsgruppen. Dies sollte für alle Kern-Aktualisierungsgruppen nachgeholt werden.

Die aktuelle Dokumentation ist unvollständig und nicht aktuell für den Umgang mit Fremdwährungen. Diese sollte zwingend ausgebaut werden.

{VON-1D.INSECONDS} und \{BIS+1D.INSECONDS} sollten als Variablen für Kursdatenabrufe zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht optimierte Abfragen.

In den Depot-Auswahlreitern wird die aktuelle Liquidität des Depots dargestellt. Hierbei wird im Default immer eine Tausender-Einheit benutzt. Es ist aber besser hier zu unterscheiden zwischen Beträgen <1000, Beträgen als Tausender-Werte und auch für Millionen-Beträge. Es wird damit immer -Wert-Einheit-Konto-Währung angezeigt.

Die Konto-Währung sollte zudem ebenfalls gezeigt werden. Eine automatische Umrechnung in die Portfolio-Währung ist nicht erforderlich.

Ich möchte als Nutzer direkt auf die API-Docs und API-Consolen kommen, wenn ich das Setup für verschiedene API-Angebote prüfe. Es sollte zudem möglichst einfach sein meinen eigenen Account zu registrieren und anzumelden, wenn ich intensiver die Daten eines Anbieters nutzen möchte. Daher wird über das Kontextmenü ein entsprechender Zugang realisiert. Die URL für die Pflege der API-Console/Dashboard kann zudem nun im API-Management-Dialog gepflegt werden.

iexcloud.io bietet umfangreiche Datenschnittstellen, die so auch sehr gut die bisherigen Kursaktualisierungs-Möglichkeiten ergänzen. Als Nutzer kann ich mich frei entscheiden, ob ich die freie Version nutzen möchte, oder mich für mehr Kursdaten freischalten lassen möchte.

Bitte die Stammdaten.MOD neu einspielen!

IEXcloud ist aus mehreren Gründen ein sehr interessanter Anbieter. Er bietet zum Einen neben Kursdaten auch Fundamentaldaten und verschiedene Business-Kennzahlen zum Abruf an. Zudem steht ein Datenzugriff bereits ab 9.9US$ zur Verfügung, was preislich sehr interessant ist.

Abgedeckt werden dabei folgende Märkte:

• Toronto Stock Exchange (TSE)

• London Stock Exchange (LON)

• Korea Exchange (KRX)

• Mexican Stock Exchange (MEX)

• BSE Ltd. (BOM)

• TSX Venture Exchange (TSX)

• Tel Aviv Stock Exchange (TAE)

• Euronext Paris (PAR)

• XETRA (ETR)

• Euronext Amsterdam (AMS)

• Euronext Brussels (BRU)

• Euronext Dublin (DUB)

• Euronext Lisbon (LIS)

• Abu Dhabi Securities Exchange (ADS)

• New York Stock Exchange (NYS)

• NASDAQ (NAS)*

• NYSE Arca (PSE)

• Cboe BZX US Equities Exchange (BATS)

• NYSE American (ASE)

Umstellung auf die aktuellste RAD Studio 10.4.1 bei gleichzeitig Upgrade einiger Komponenten. Für den Nutzer ergeben sich dabei relevant folgende Optimierungen:

• RAD: "Hundreds of quality and performance improvements"

• RAD: "Indy OpenSSL IO Handler"-Fehlerhandling

• "Browser now has out of the box support for the new Edge Chromium browser included by default in Windows 10"

Kursdaten des Vortages werden erst verzögert in der API für die Kurshistorie eingegliedert. Deshalb ist es sinnvoll zusätzlich die Quote-Daten als Realtime-Daten abzufragen. Hierzu muss für FinnHub der Quote im JSON-Format abgefragt werden, der History-Teil als CSV.

Als Nutzer möchte ich die Anzahl der zurückgelieferten End-of-Day Kurstage nicht manuell umrechnen in der Prüfmaske für die vorhandenen Kursaktualisierungsprofile. Es sollte automatisch die abgedeckte Zeitspanne ausgerechnet werden.

Zur Einbindung von weiteren Datenanbietern, muss JSON als Importformat unterstützt werden. Dabei müssen JSON-Paths zur Positionsangabe der Daten genutzt werden können.

Polygon (Polygon.io) soll als weiterer Kursdatenanbieter eingebunden werden.  Polygon bietet Zugriff auf folgende Märkte. Die Kursdaten reichen dabei bis zu 15 Jahre zurück. Die Besonderheit ist, dass Polygon ein Zugriff über JSON erzwingt. Es wurde daher das Importmodul erweitert und die JSON-Definition als Importformat definiert. Über das neue API-Key-Management kann ein persönlicher eigener Schlüssel hinterlegt werden.

• "NYSE American (AMEX)"

• "NASDAQ OMX BX"

• "National Stock Exchange"

• "FINRA"

• "Consolidated Quote System"

• "International Securities Exchange"

• "Cboe EDGA"

• "Cboe EDGX"

• "Chicago Stock Exchange, Inc"

• "New York Stock Exchange"

• "NYSE Arca"

• "Nasdaq"

• "Consolidated Tape System"

• "OTC Bulletin Board"

• "IEX"

• "Chicago Board Options Exchange"

• "Nasdaq PSX"

• "Cboe BYX"

• "Cboe BZX"

• "NASDAQ BX Options/ETF"

• "CME S&P Complete Indices"

• "Russell Tick Indices"

• "CSMI Indices Exchange"

• "CME S&P Base Indices"

• "Dow Jones Indexes"

[https://finnhub.io/]

Über die Plattform sind nach Registrierung Real-time Aktienkursdaten und Fundamentaldaten verfügbar. Dies kann bis zu 60req/minute auch kostenlos erfolgen.

Das Besondere der Plattform ist, dass es nicht nur RT-Marktdaten bietet, sondern Zugriff auf Fundamentaldaten als auch Gewinnschätzungen der Unternehmen.

Für die Nutzung muss ein Timestamp im UNIX-Timestamp-Format interpretiert werden können.

Um für die Zukunft generisch neue API-Tokens wie für FinnHub, Alphavanta, Quandl und Co. geschützt und persönlich ablegen zu können, sollte eine Art Value-Speicher verschlüsselt abgelegt werden können. Dabei sind die Schlüsselpaare generisch speicherbar als eine Art Konfigurationsdialog inkl. Segmenten. Die Keys können dann innerhalb von Internet-Aktualisierungen abgerufen werden. Der Value-Speicher sollte Teil der Cloud-Speicher-Synchronisation werden und im Backup aufgenommen werden.

Definition-of-Done:

• (/) Support für Custom-Items d.h. es können bereitgestellte und eigene API-Keys definiert werden.

• (/) Konfigurationsdialog zur Pflege der persönlichen API-Keys

• (/) Nutzbarkeit innerhalb der Internetaktualisierungen als Variablen z.B. \{QUANDL.APIKey} inkl. automatischer Menü-Einfügung in den Dialogen

• (/) CleanUp der bestehenden Profile, so dass nur noch die Keys verwendet werden insb. für QUANDL und ALPHAVANTAGE

• (/) Automatische Aufnahme des Vault-Speichers innerhalb der Cloud-Synchronisation

• (/) Aufnahme  des Vault-Speichers innerhalb des Backups

Aktuell wird immer der Std-Browser genutzt für das Reporting und Berichtswesen als externer Aufruf. Schöner und besser nutzbar ist jedoch eine integrierte Version als weitere Alternative. Der Aufruf mit dem Standard- Browser des Systems sollte optional weiterhin möglich sein z.B. weil Firefox genutzt werden soll.

Bedingungstypen wie AND, OR wurden bisher nur zwischen Bedingungen ausgewertet. Nun werden diese auch auf Baumebene ausgewertet d.h. es kann ein AND-Baum unterhalb eines OR-Baums genutzt werden.

Im Setup wird beim Download kein Fortschritt angezeigt. Ursache scheint die SSL-Komponenten-Nutzung zu sein.

Unabhängig von der Programm-Einstellung wurde immer das Standard-Depot geladen aufgrund eines Zuweisungsfehlers.

Es kann ein Konto gelöscht werden. Sollen dabei aber auch die zugehörigen zugewiesenen Transaktionen auf ein neues Konto umgehängt werden, so funktioniert dies aktuell nicht korrekt.

Um keine Dauerschleife bei dauerhaften technischen Problemen mit dem Laden der SQLite-Datenbank-Treiber für die Anzeige des Tipp-des-Tages zu vermeiden, wird automatisch zunächst die Einstellung für den Tipp-des-Tages deaktiviert.

Aktuell werden keine Depot-Charts angezeigt für die letzten Monate.

Die Watchlisten beim Import von Börse-Online-Statistiken werden automatisch erstellt. Diese sind innerhalb der Programm-Session auch sichtbar und gültig, werden aber nach einem Neustart des Programms nicht mehr angezeigt.

Es ist in einem Nutzerfall möglich gewesen eine Watchliste mit ID=0 zu führen. Dies führt intern aber dazu, dass diese Watchliste praktisch nicht benutzbar ist, da eine binäre Bit-Zuordnung genutzt wird und bei einem Wert von 0 niemals eine Zuordnung bewirkt (Bit setzt).

Als Nutzer möchte ich zu einer spezifischen Transaktion springen können, wenn ich diese per Doppelklick im Depot aktiviere. Aktuell springt er nur kurz dahin und dann wieder auf den Anfang der Liste durch automatische Aktualisierungen zurück.

Aktuell werden im Depot für Titel ohne eigene Kursdaten zunächst 0€ angenommen. Besser ist hier ein Fallback auf den Kaufkurs als Grundannahme, auch wenn damit vorhandene Kursgewinne und -verluste in dem Moment nicht berücksichtigt werden können.

Diverse Kleinstfehler behoben aufgrund von Bug-Reports

Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass die Währungseinstellungen für Transaktionen mit einem Umrechnungskurs von 0 berechnet wurden. Dies führte zu fehlerhaften Umrechnungen und zu Millionenbeträgen im Konto.

Nach Einspielung der Version einmalig bitte die Kontostände korrigieren!

In folgenden Dialogen wurde der Primäre-Style nicht korrekt übernommen:

• Import-Börse-Online-Statistiken
• Candlestick-Formations-Erkennung

Wenn Funktionen und Inhalte an der "Gemeinsamen Bibliothek: Common" verändert worden sind, so sind diese nicht automatisch innerhalb der Strategie verfügbar gewesen, da die Übersetzung nicht automatisch erfolgte.

Wurde ein Style (größer als 10) ausgewählt wurde dieser fehlerhaft wiederhergestellt nach einem Programmstart.

Einige UI-Komponenten haben sich nicht wie gewünscht unter High-DPI und in Formularen mit Transparenz verhalten. 

Die automatische Auswahl der zu aktualisierende Dateien ist mit dem Update der Entwicklungsumgebung gebrochen worden. Vor allem werden aber untertägige Updates nicht korrekt automatisch markiert. Es wird nun ein Vergleich auch auf Stunden/Minute-Ebene vorgenommen und entsprechend veraltete Einträge korrekt markiert.

Es ist explizit vorgesehen, dass persönliche API-Keys über die offiziellen Keys gelegt werden können. Leider gab es hier ein kleines Problem bei der Wiederherstellung. Wenn es korrekt gespeichert wurde, sollte es so aussehen d.h. mit dem Kontextmenü auf den anzupassenden Eintrag wird der Eintrag auf "Individuell" gesetzt und danach überschrieben. Damit kann ein Programm-Update der offiziellen Keys jederzeit erfolgen und dennoch der eigene Key erhalten bleiben insb. wenn dieser lizenziertwurde wir hier in diesem Beispiel.

Das Fehler-Protokoll für Kursaktualisierungen ist aktuell nicht korrekt.

Zugewiesene Stoppkurse im Depot konnten beim Depot-Refresh in bestimmten Grenzfällen zu Problemen führen.