Release 22.5.17 - Depot-Import-Assistenten ausbauen für Konto und Depot-Imports

Abgeschlossene Themengebiete (Epics)

Weiterentwicklungen der Börsensoftware mit diesem Release

•  Importprofil von Exports aus dem Onlinetool-Parqet (.17)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Es sollte möglich sein Export-Werte von Parqet zu übernehmen in ShareHolder. Der Export erfolgt von der Aktivitäten-Anzeige von Parqet aus. Eine bequeme parallele Nutzung ist so zwischen Parqet und ShareHolder möglich. ShareHolder kann hier Online-Sichten, weitere Analyse und Auswertungen, Chartbetrachtungen und Rebalancing zusätzlich unterstützen. Für die Nutzung müssen die Importprofile aktualisiert werden als Modul.
  
  

•  Logarithmische Charts im Default deaktivieren

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Im Standard sollte die logarithmische Darstellung deaktiviert sein. Sie kann vom Nutzer jedoch jederzeit aktiviert werden und auch dauerhaft gespeichert werden als Standard-Einstellung.
  
  

•  KI-Dialog-Assistent/Chatbot für die Website aktivieren

  Themengebiet: Vereinfachung der Installation und Aktualisierungen für die Nutzer
  Als Nutzer möchte ich auf der Website schneller direkte Antworten zu meinen Fragen erhalten. Es soll daher ein KI-Chatbot integriert werden, der die Website-Inhalte als Wissensbasis nutzt.
  
  

•  Börse-Online-Login-Setup deaktivieren, da nicht mehr nutzbar (o.T.)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  
  

•  Aktualisierung der UI-Komponenten auf den aktuellsten Stand (nur kleine Optimierungen) - o.T.

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  
  

•  XTB - xStation - Spesen und Kontenbewegungsimport

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Ich möchte über ein Default-Importprofil auch die Spesen und Ein-und Auszahlungen von meinem XTB-Konto nutzen können. Es sollte ein Standardprofil hierfür inkl. Demodatei eingerichtet werden.
  
  

•  ExtraETF-Imports von TradeRepublic können über den Export nun in ShareHolder importiert werden (.15)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Über ExtraETF können Online geführte Portfolios aufgebaut werden. Dabei werden diverse Depot/Broker/Konten automatisch ausgelesen. Das Portfolio kann dabei aber auch exportiert werden. Mit dieser Version ist es nun auch möglich die Portfolio-Exports wieder zu importieren.

  

  Mein persönlicher Anwendungsfall:

  • Trade-Republic Sparpläne automatisch einlesen in ExtraETF, dennoch aber auch in ShareHolder über den CSV-Export zu importieren. Das Format ist durch eine spezielle Handhabung von Double-Quotes leider problematisch, so dass neben dem Import-Profil für den Import-Assistenten ein sehr kleine Umbau notwendig war.
  
  

•  SSL-Bibliotheken aktualisieren (Windows-Systemdateien) (.14)

  Themengebiet:
  
  

•  Korrekte Anzeige von zugeordneten Transaktionsdaten zu einer Position (.14)

  Themengebiet:
  Wenn Transaktionsdaten keinem Depot (mehr) zugeordnet sind, dann wird nun ein Warnhinweis angezeigt, dass die Transaktionen in den Depotzuordnungen geprüft werden müssen.
  
  

•  Durchschnittswerte der Entwicklung in Watchlisten darstellen (.13)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Ich möchte angelegte Watchlisten miteinander vergleichen können auf Basis von gleichgewichteten Durchschnittswerten der vorhandenen Entwicklungsspalten d.h. Vergleich, Performance-1M, 3M, 6M, 1J und 3J.

  
  
  

•  Ausbau und Rückbau der Machine-Learning-Kursprognose-Module und Modelle

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Die Services und Funktionalität für die Kursprognose wird zukünftig nur noch privat genutzt und nicht mehr verkauft. Die Funktionalität wird damit im offiziellen Release komplett entfernt.
  
  

•  Gewinnentwicklungs-Chart nimmt auch eine selbst definierte Gewinn-Ziel-Marke auf und weitere kleinere Optimierungen (.9)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Die Gewinne auf Investitionen und/oder Trading sollen in bestimmten Fällen auch Zielmarken erreichen, um z.B. ein bestimmtes Sparziel zu verfolgen. Es sollte eine frei verschiebbare Ziel-Marke definiert werden können. Diese sollte zudem dauerhaft gespeichert werden. Aus Aufwandsgründen kann diese global für alle Portfolios gelten. Gleichzeitig sind weitere kleinere Anpassungen vorgenommen:

  • Treppen-Chart für das Gesamt-Vermögen

  • Achsen-Chart nutzt Tausender-Darstellungen insb. für höhere Beträge und um nicht Scheingenauigkeiten zu nutzen

  • Label-Marken sind ergänzt, um schneller die eigentlichen Werte ablesen zu können

  
  
  

•  Gewinndarstellungen exklusive Vor-Perioden (ab .9)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  In den Portfolio-Charts werden aktuell immer auch im 1. Eintrag die vorherliegenden Erträge eingerechnet ab dem eingestellten Startzeitpunkt. Diese sollten immer getrennt ausgewiesen werden. Bei einem Startdatum vom 01.01.2022 sollten damit alle vorherigen Gewinne separat ausgewiesen sein und dann das Chartbild 2022 sich nur auf die Gewinne oder Verlust aus diesem Jahr beziehen.

  
  
  

•  GDI-Ressourcen reduziert (-7%)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Auf Rechnern mit vielen parallel geöffneten Programmen (Adobe, IDE, Explorer, Steuerprogramm etc.) ist es wichtig, dass neue Programme nicht weitere interne Grafik/Ressourcen-Speicher (GDI) verwenden. Aus diesem Grund wurden interne Optimierungen vorgenommen und die Trading-Ansichten und die einfachen Filter aus dem Programm herausgenommen, da diese nicht mehr weiterentwickelt und auch nicht verwendet worden sind. Die Berechnungen für das Depot beschleunigen sich hierdurch ...
  
  

•  Depot-Import-Assistent: Preview-Funktion implementieren (Von Ihnen gewünschte Story mit Votes::10)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Als Nutzer möchte ich sehen können, wie der Import erfolgt d.h. welche Informationen tatsächlich wie eingelesen worden sind. Hierbei wird unterhalb der Q(uell)-Zeilen die eigentliche Import-Zelle übernommen. DoD

  • Preview-Funktion liegt grundsätzlich vor, kann aber platzsparend eingeklappt werden

  • Preview-Funktion kann jederzeit manuell erneut aktualisiert werden, wenn sich die Datengrundlage geändert hat. Im Default wird bei Laden der Datendatei diese auch im Preview umgehend ausgewertet.

  
  
  

•  Automatische Individualisierung von Aktientiteln für Depot-Titel

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Als Nutzer möchte ich alle Einstellungen für meine Depottitel automatisch gesichert wissen d.h. Stammdaten-Updates sollten keine Daten von meinen Depottiteln überschreiben. Diese möchte ich komplett selbstständig pflegen und verwalten inkl. Währungseinstellungen, Bilanz und Prognosedaten des Unternehmens. Hierfür sollte in den Programmeinstellungen eine neue Option angeboten werden Alle Depottitel automatisch individualisiert als Aktientitel speichern

  
  
  

•  Automatische Generierung eines Import-Profils: Weitere Optimierungen (ab .5)

  Themengebiet:
  In Summe können nun beinahe für alle vorhandenen Profile automatisch aus den Beispieldaten ein Basisprofil generiert werden. Problematisch sind in Verwendungszwecken versteckt aufgenommene Informationen. Diese müssen weiterhin über Patterns definiert werden.

  • Automatische Datum-Format-Festlegungen inkl. Pattern-Suche

  • Automatische Zeit-Format-Festlegungen inkl. Pattern-Suche

  • Kauf, Verkauf, Einzahlung, Auszahlung und Dividende automatisch zuordnen

  • Unterstützung von Notizen/Formaten im Preview

  • Default-Column-Separator nur nutzen, wenn plausibel

  • Dezimalseparator automatisch feststellen

  • Depot aus dem Dateinamen automatisch generieren

  • Optimierung zur Erkennung der Headzeile (muss nicht mehr in der 1. Zeile stehen)
  
  

•  Mehrere Titel gleichzeitig (über die ISIN) zu einer Watchliste hinzufügen z.B. zur Übernahme aus vorherigen Filterlisten (.5)

  Themengebiet:
  Ich möchte mehrere Watchlistentitel gleichzeitig hinzufügen können d.h. eine ISIN pro Zeile die ich z.B. aus Excel kopiert habe. So kann ich aus anderen Filter-Listen-Systemen z.B. Traderfox mit einem Klick sehr viele Einzeltitel automatisch in die Börsensoftware übernehmen. Folgende Besonderheiten für eine gute Nutzung sind umzusetzen:

  • Reihenfolge der importierten ISIN bestimmt die Positionsnummer. Es können damit vorsortierten Listen übernommen werden.

  • Aufgenommene Beobachtungstitel sollten einen gemeinsamen Kommentar nutzen können

  
  
  

•  Website-Umzug für die Nutzung der aktuellsten Ubuntu LTS-Version

  Themengebiet:
  Um das Hosting zukunftsfähig aufzustellen wird ein kompletter Server-Umzug vorgenommen. Dies bringt eine Reihe von architektonischen Vorteilen (Docker-Setup, DB-Setup, Monitoring).
  
  

•  Umzug WIKI auf BookStack von Confluence (ab .6)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Die Hilfeseiten in Confluence liegen aufgrund von Einschränkungen von Atlassian auf einer eigenen Domäne und liegen nicht integriert in ShareHolder vor. Zudem ist die Seiten-Navigation auf Überschriftenebene nicht automatisch gegeben. Die Seiten werden daher vollständig auf ein selbst gehostete Lösung (BookStack) umgezogen. Leider sind es weit über 120 Seiten die hier manuell umgezogen werden müssen. Hierdurch ändern sich auch die internen Kontextlinks in ShareHolder, daher muss ein Programm-Update auch vorgenommen werden. Da der Umzug noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird noch ein weiteres Update notwendig sein.
  
  

•  Depot-Import-Assistent: Kopfzeilen von Importdateien automatisch ignorieren (ab .4)

  Themengebiet: Vereinfachung der Installation und Aktualisierungen für die Nutzer
  Kopfzeilen von Importdateien zeigen aktuell beim Import einen Fehler in den Logdaten. Diese können jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden und sollten daher auch ignoriert werden können. Das Verhalten würde die Lesbarkeit der Log-Dateien erhöhen.
  
  

•  Automatische Generierung eines Import-Profils auf Basis einer Beispiel-Datei (ab .4)

  Themengebiet: Vereinfachung der Installation und Aktualisierungen für die Nutzer
  Auf Basis eines Beispiels soll automatisch die komplette Konfiguration erzeugt werden. Eine nachfolgende Bearbeitung ist dabei nicht ausgeschlossen, die einfachen und möglichen Zuordnungen sind dabei aber bereits getroffen ohne den Syntax der Importprofile kennen zu müssen.

  
  
  

•  Depot-Import-Assistent: Laden eines Default-Templates im Editor

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Es sollte möglich sein ein Default-Template zu laden im Editor, so dass ein guter Startpunkt vorliegt für die Entwicklung eigener Import-Profile. Das Default-Template sollte dabei selbst editierbar sein, so dass man es selbst verändern kann.

  
  
  

•  Depot-Import-Assistenten: Fehlermeldungen deutlich optimieren und auch Logs aus der Preview zugänglich machen (.1)

  Themengebiet: Qualitätssicherung und schnelle Support-Bearbeitung bei Ideen und Verbesserungen
  Im Import-Assistent sollten auch aus der Preview vorhandene Log-Informationen direkt geöffnet werden können. Try-Adapt-Optimize-Zyklen sind dadurch deutlich einfacher möglich. In diesem Zuge wurden alle Fehlermeldungen deutlich ausgebaut und vor allem einfacher lesbar gestaltet und Gruppierungen von Fehlerhinweisen für eine Importzeile genutzt.
  
  

•  Umstellung GitLab von iterations auf milestones

  Themengebiet:
  GitLab hat die Nutzungs-Anwendungsfälle der Iterations umgestellt. Das Setup muss damit auf Milestone-Datenmodelle umgesetellt werden, damit die Release-Notes weiterhin generiert werden können.
  
  

Korrekturen innerhalb der Börsensoftware

•  XTB-Updates nicht mehr möglich (.17) durch SSL-Fehlermeldungen (intern)

  Durch eine nicht mehr aktuelle SSL-Bibliothek war der Datenabruf für XTB-Trades nicht mehr möglich. Die Windowssystemdateien.MOD ist neu einzuspielen, damit der Datenabruf wieder reibungsfrei funktioniert.
  
  

•  Watchlisten-Spalten-Anpassungen (.17) nicht möglich

  Wurden in ShareHolder die Spaltenköpfe für Watchlisten angepasst, konnten diese anschließend nicht mehr geladen werden nach einem Neustart. Die entsprechende Konfigurationsdatei musste gelöscht werden.
  
  

•  Watchlisten-SumUps der Performance-Werte (.17) nicht automatisch aktualisiert bei Wechsel der Watchliste

  In den Spaltenköpfen für die Watchlisten werden die Gesamtsummen für alle Werte der aktuell ausgewählten Watchliste angezeigt. Die Werte werden mit Wechsel der Watchliste nun ohne Maus-Klick in die Liste sofort aktualisiert.
  
  

•  Tipp-des-Tages-Reintegration nach Infrastruktur-Umbau

  Aktuell wird der Tipp-des-Tages nicht mehr im Menü angeboten, nachdem die Infrastruktur umgebaut werden musste. Die Funktion ist reaktiviert und die Inhalte zusätzlich im WIKI wieder aufgenommen.
  
  

•  Gesamt-Kapital/Vermögen war fehlerhaft (.9)

  Durch ein Versions-Upgrade ist eine Berechnungsfunktion nicht mehr korrekt gewesen. Die Gesamt-Vermögensentwicklung sollte funktional die Summe aus Cash + Anlagesumme + Offene Gewinne sein. Dies wurde wieder korrigiert.
  
  

•  Speichernutzung optimiert für/nach Nutzung von Aktien-Detaillisten (.9)

  Wenn die Detaillisten genutzt wurden, ist der Funktions-Cache nicht vollständig freigegeben worden. Damit konnte bei häufiger und intensiver Nutzung der Arbeitsspeicher auf 32-Bit-Windows-Systemen voll laufen und zu merkwürdigem Verhalten führen.
  
  

•  ShareHolder: Monatsanalyse-Labelwert (letzter Eintrag) fehlerhaft (.8)

  In der Ergebnisanalyse wird der letzte noch aktive Monat richtig berechnet und auch wertmäßig angezeigt, der gezeigte Labelwert ist jedoch fehlerhaft. Nach Analyse betraf es durch ein fehlerhaftes Setting auch nur den Juli eines Jahres.
  
  

•  Einzahlung während einer Hintergrundberechnung führte zu einem Fehler (.3)

  Durch eine technische Besonderheit konnte bei Hintergrund-Berechnungen z.B. der Equity-Charts ein Problem entstehen, wenn gleichzeitig versucht wird eine neue Transaktion oder Ein/Auswahlung vorzunehmen.
  
  

•  Zertifikate, Wikifolios und Optionsscheine wurden nicht sofort erkannt, wenn diese als neue Titel eingegeben worden sind

  Das automatische Import-Profil ignorierte Besonderheiten für Zertifikate, Wikifolios und andere Assetklassen/Kategorien die nicht Aktien sind. Es muss hierfür das Stammdaten-Profil neu eingespielt werden bei Bestands-Installationen.
  
  

•  XTB-Broker-Datenabruf übernimmt den Kontostand nicht

  Seit einigen Versionen funktioniert die korrekte und unmittelbare Übernahme des Kontostands vom XTB Konto nicht mehr, obwohl alle anderen Synchronisationen weiterhin anstandslos funktionieren.
  
  

• Ein besonderes Dankeschön an alle Kunden für Ihre Fehler/Anforderungsrequest's, die mit diesem Release berücksichtigt werden konnten!
  
• Ich entwickele das Projekt nebenberuflich weiter. Ich habe einen großen Spaß dabei die Lösung weiterzuentwickeln. Das Zeitinvest für dieses Release zur Weiterentwicklung betrug in Summe:
   55.8h